Trade setup for today : काल सेन्सेक्स (Sensex) 872 अंकांनी किंवा 1.5 टक्क्यांनी घसरून 58774 पातळीवर बंद झाला होता. त्याच वेळी, निफ्टी (Nifty) 268 अंकांच्या किंवा 1.5 टक्क्यांच्या घसरणीसह 17491 च्या पातळीवर बंद झाला. त्याच वेळी, निफ्टीने मागील दिवसाच्या मंदीच्या गुंतलेल्या पॅटर्ननंतर काल दैनिक चार्टवर मंदीचा कॅन्डलस्टिक पॅटर्न (Candlestick pattern) तयार केला होता.
एचडीएफसी सिक्युरिटीजचे नागराज शेट्टी म्हणतात की गेल्या दोन ट्रेडिंग सत्रांतील लाँग बेअर कॅंडल 10-18 ऑगस्ट दरम्यान 5-6 ट्रेडिंग सत्रांच्या वाढीनंतर तीव्र घट दर्शवते. अशा स्थितीत निफ्टीचा अल्पकालीन कल नकारात्मक राहिला आहे. याशिवाय, एकूण मंदीच्या चार्ट पॅटर्नच्या पुढे बाजार आणखी कमजोर होण्याची चिन्हे दाखवत आहे.
17,330 वर दिसणारा सपोर्ट पुढील काही ट्रेडिंग सत्रांमध्ये निफ्टीसाठी खूप महत्त्वाचा असेल. या सपोर्टवरही निफ्टी रिकव्हर करू शकला नाही, तर पुढील सपोर्ट 16900 वर दिसतो. त्याच वेळी, वरच्या बाजूस, 17600 वर प्रतिकार दृश्यमान आहे.
कालच्या व्यवहारात दिग्गजांप्रमाणेच लहान आणि मध्यम समभागांमध्येही कमजोरी दिसून आली. निफ्टी मिडकॅप आणि स्मॉलकॅप दोन्ही निर्देशांक 1 टक्के आणि 1.6 टक्क्यांच्या कमजोरीसह बंद झाले. अस्थिरता निर्देशांक इंडिया VIX देखील 4.11 टक्क्यांनी वाढून 19.04 पातळीवर पोहोचला, जो बाजारातील आणखी अस्थिरता दर्शवतो.
येथे काही आकडेवारी आहेत ज्याच्या आधारे तुम्ही फायदेशीर सौदे पकडू शकाल. येथे हे लक्षात घेतले पाहिजे की या कथेतील मुक्त व्याज (OI) आणि स्टॉकची मात्रा ही केवळ चालू महिन्यासाठी नसून तीन महिन्यांच्या डेटाची बेरीज आहे.
निफ्टीसाठी प्रमुख समर्थन आणि प्रतिकार पातळी
निफ्टीचा पहिला सपोर्ट 17409 वर आहे आणि त्यानंतर दुसरा सपोर्ट 17327 वर आहे. जर निर्देशांक वरच्या दिशेने गेला तर त्याला 17631 नंतर 17772 वर प्रतिकार होऊ शकतो.
निफ्टी बँक
निफ्टी बँकेसाठी पहिला सपोर्ट 38119 वर आहे आणि त्यानंतर दुसरा सपोर्ट 37940 वर आहे. जर निर्देशांक वरच्या दिशेने फिरला तर त्याला 38605 नंतर 38912 वर प्रतिकाराचा सामना करावा लागू शकतो.
कॉल पर्याय डेटा
18000 च्या स्ट्राइकने 1.27 कोटी कॉन्ट्रॅक्ट्सचे जास्तीत जास्त कॉल ओपन इंटरेस्ट पाहिले आहे, जे ऑगस्ट मालिकेतील प्रमुख प्रतिकार पातळी म्हणून काम करेल. यानंतर 80.35 लाख करारांमध्ये सर्वाधिक कॉल ओपन इंटरेस्ट 18200 वर दिसत आहे. त्याच वेळी, 18500 स्ट्राइकवर 74.31 लाख कॉन्ट्रॅक्टचे कॉल ओपन इंटरेस्ट आहे.
17600 च्या संपावर कॉल रायटिंग दिसून आली. या संपात ६३.९१ लाख कंत्राट जोडले गेले. त्यानंतर 17700 वर 49.52 लाख करारांची भर पडली आहे.
18600 च्या संपावर सर्वाधिक कॉल अनवाइंडिंग दिसले. यानंतर, सर्वात जास्त कॉल अनवाइंडिंग 17900 आणि नंतर 18400 च्या संपावर होते.
पर्याय डेटा ठेवा
17000 च्या स्ट्राइकमध्ये 61.52 लाख कॉन्ट्रॅक्ट्सचे जास्तीत जास्त पुट ओपन इंटरेस्ट दिसले आहे, जे ऑगस्टच्या मालिकेत एक महत्त्वपूर्ण समर्थन स्तर म्हणून काम करेल. यानंतर 54.31 लाख करारांचे सर्वाधिक पुट ओपन इंटरेस्ट 17500 वर दिसत आहे. त्याच वेळी, 17600 च्या संपावर 47.54 लाख कॉन्ट्रॅक्ट्सचे पुट ओपन इंटरेस्ट आहे.
17100 च्या संपावर पुट लेखन दिसले. या संपामुळे 10.1 लाख करारांची भर पडली. त्यानंतर 17400 वर 8.38 लाख करार जोडले गेले आहेत. तर 6.94 लाख करार 17600 वर जोडलेले आहेत.
17800 च्या स्ट्राइकवर जास्तीत जास्त पुट अनवाइंडिंग दिसले. यानंतर 17700 आणि नंतर 17900 च्या स्ट्राइकवर सर्वाधिक पुट अनवाइंडिंग झाले.
उच्च वितरण टक्केवारीसह स्टॉक
यामध्ये आयसीआयसीआय बँक, एचसीएल टेक्नॉलॉजीज, टीसीएस, बजाज ऑटो आणि एचडीएफसीच्या नावांचा समावेश आहे. उच्च वितरण टक्केवारी सूचित करतात की गुंतवणूकदार त्या स्टॉकमध्ये स्वारस्य दाखवत आहेत.
FII आणि DII आकडे
22 ऑगस्ट रोजी विदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी भारतीय बाजारात 453.77 कोटी रुपयांची विक्री केली. दुसरीकडे, या दिवशी देशांतर्गत संस्थागत गुंतवणूकदारांनी (investors) 85.06 कोटी रुपयांची विक्री केली.
NSE वर F&O बंदी अंतर्गत येणारे स्टॉक
23 ऑगस्टपर्यंत, फक्त एक स्टॉक टाटा केमिकल्स F&O वर NSE वर बंदी आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की रोख्यांच्या पोझिशन्सने त्यांच्या मार्केट वाइड पोझिशन मर्यादेपेक्षा जास्त असल्यास F&O विभागामध्ये समाविष्ट केलेले स्टॉक्स बंदी श्रेणीमध्ये ठेवले जातात.
8 समभागांनी दीर्घ वाढ दर्शविली
खुल्या व्याजात वाढ तसेच किमतीत वाढ यामुळे सहसा दीर्घ स्थिती निर्माण होते. ओपन इंटरेस्ट फ्युचर्स टक्केवारीच्या आधारावर, कालच्या व्यवहारात 8 समभागांनी दीर्घकालीन बिल्ड-अप पाहिले. यामध्ये सन टीव्ही नेटवर्क, पीआय इंडस्ट्रीज, रेन इंडस्ट्रीज, आयटीसी आणि टाटा कम्युनिकेशन्सच्या नावांचा समावेश आहे.
102 समभागांमध्ये लाँग अनवाइंडिंग दिसले
लाँग अनवाइंडिंगचा अंदाज सामान्यतः खुल्या व्याजातील घसरण तसेच किमतीतील घसरणीद्वारे केला जातो. टाटा केमिकल्स, रॅमको सिमेंट्स, एमआरएफ, बँक निफ्टी आणि कॅन फिन होम्स हे 10 समभागांपैकी आहेत ज्यांनी ओपन इंटरेस्ट फ्युचर्स टक्केवारीच्या आधारावर कालच्या व्यवहारात सर्वाधिक दीर्घकाळ अनवाइंडिंग पाहिले.
71 समभागांनी (shares) कमी वाढ दर्शविली
खुल्या व्याजात झालेली वाढ तसेच किमतीत झालेली घसरण हे सहसा लहान बिल्ड-अप दर्शवते. व्होडाफोन आयडिया, ट्रेंट, टोरेंट पॉवर, अल्केम लॅबोरेटरीज आणि आयडीएफसी फर्स्ट बँक या 10 समभागांपैकी आहेत ज्यांनी ओपन इंटरेस्ट फ्युचर्स टक्केवारीच्या आधारावर कालच्या व्यापारात सर्वात जास्त शॉर्ट बिल्ड अप पाहिले.
10 समभागांमध्ये शॉर्ट कव्हरिंग दिसले
खुल्या व्याजातील घसरण आणि किंमती वाढणे हे सहसा शॉर्ट कव्हरिंग दर्शवते. निप्पॉन लाइफ इंडिया, गुजरात गॅस, ICICI प्रुडेन्शियल लाइफ, बलरामपूर चिनी मिल्स आणि डेल्टा कॉर्प हे 10 समभाग आहेत ज्यांनी ओपन इंटरेस्ट फ्युचर्स टक्केवारीच्या आधारावर सर्वाधिक शॉर्ट कव्हरिंग पाहिले.
